核弹级预警震动全球 美股暴跌 A股影响

2019-08-15 22:46 来源:财股网

摘要:黑天鹅再现!美债核弹级倒挂 道指狂泄800点创年内纪录 美债收益率倒挂引发经济衰退担忧,避险情绪重燃,欧美股市全线重挫。道指大跌逾800点,创年内最大单日跌幅,能源股、金融股、科技股跌幅居前。斯伦贝谢跌逾6%,埃克森美孚跌近4%,花旗跌逾5%;Facebook...

  黑天鹅再现!美债'核弹级'倒挂 道指狂泄800点创年内纪录

  美债收益率倒挂引发经济衰退担忧,避险情绪重燃,欧美股市全线重挫。道指大跌逾800点,创年内最大单日跌幅,能源股、金融股、科技股跌幅居前。斯伦贝谢跌逾6%,埃克森美孚跌近4%,花旗跌逾5%;Facebook、奈飞跌逾4%。欧股全线收跌,斯托克600指数跌1.7%,盘中一度刷新2月以来新低。

  最关键美债收益率倒挂拉响警报

  美东时间本周三早间,10年期美债和2年期美债收益率出现自2007年10月以来的首次倒挂,这也被市场视为经济衰退的可靠指标。同时,30年期美债收益率也跌至历史低点的2.015%。此外,整个欧洲的收益率也普遍下跌,10年期德国国债收益率进一步跌至-0.65%的历史低点。这表明随着投资者涌入避险资产,人们对全球经济的担忧日益加剧。

  投资者通常特别关注10年期和2年期国债收益率之间的息差,因为在过去50年的每次衰退之前,10年期和2年期美债收益率都出现了倒挂,尽管经济衰退往往需要数月甚至数年的时间才会到来。

  瑞信称,衰退平均发生在2年期-10年底收益率倒挂22个月之后,最快的一次衰退发生在信号发出后短短14个月后。

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  Loyola Marymount University经济学家Sung Won Sohn表示,2年期与10年期收益率的倒挂预测经济走势准度很高。在战后的9次衰退中,成功预示了7次,准度达到近78%。因此,如果两者开始倒挂,预计经济将在一年内陷入衰退。

  除了2年期和10年期的美债收益率倒挂外,北京时间周三午后,2年期英国国债和10年期英国国债的收益率也出现了倒挂,但分析师认为,这反映出的是市场对英国脱欧的担忧。就目前而言,美联储的货币政策也受到市场的密切关注,许多投资者担心美联储可能会犯下政策方面的错误,即降息得太慢,不能及时对美国经济增长的不确定性做出回应。

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  德国十年期国债收益率创下新低至-0.623%。欧洲主要发达经济体的国债收益率在8月14日全面转向。

  欧美股市重挫 道指跌逾800点创年内最大单日跌幅
  美债收益率倒挂引发经济衰退担忧,避险情绪重燃,欧美股市全线重挫。

  道指跌逾800点,创年内最大单日跌幅。能源股、金融股、科技股跌幅居前,斯伦贝谢跌逾6%,埃克森美孚、雪佛龙跌近4%;花旗跌逾5%,高盛、摩根大通、美国银行跌逾4%;Facebook、奈飞跌逾4%,亚马逊、微软跌逾3%,苹果公司跌3%。瑞幸咖啡跌16.7%,二季度亏损同比扩大。

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核弹级预警震动全球 美股暴跌 A股影响

  
  截至收盘,道指跌3.05%报25479.42点,标普500跌2.93%报2840.6点,纳指跌3.02%报7773.94点。

  热门中概股全线收跌,阿里巴巴跌1.13%,京东跌3.36%,百度跌2.6%,微博跌4%,拼多多跌0.93%,蔚来汽车跌8.1%,网易涨0.49%,瑞幸咖啡跌16.74%,迅雷逆市涨28.64%。

  能源股全线收跌,埃克森美孚跌3.99%,雪佛龙跌3.79%,康菲石油跌3.86%,斯伦贝谢跌6.58%,EOG能源跌4.47%。

  金融股全线收跌,摩根大通跌4.17%,高盛跌4.2%,花旗跌5.28%,摩根士丹利跌3.37%,美国银行跌4.69%,富国银行跌4.33%,伯克希尔哈撒韦跌1.5%。

  欧股全线收跌,德国DAX指数跌2.19%报11492.66点,法国CAC40指数跌2.08%报5251.3点,英国富时100指数跌1.42%报7147.88点。

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  欧洲斯托克600指数跌1.7%,盘中一度刷新2月以来新低。所有板块均录得下跌,科技股指数跌3%。汽车股指数紧随其后,下跌2.8%。债券收益率走低则拖累银行股指数跌至逾三年低点。 斯托克600指数本月迄今已累计下跌逾5%,有望赶超5月份5.7%的跌幅,后者是三年多来最大月跌幅。

  受政治危机困扰,意大利股指跌超2%。

  国际油价再度重挫

  美债收益率倒挂引发经济衰退担忧,拖累油价走低。全球经济数据疲软、美国原油库存意外增加拖累油价走低。NYMEX原油期货收跌3.77%报54.95美元/桶。

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  周三,COMEX黄金期货收涨0.87%,报1527.3美元/盎司,创逾六年收盘新高。COMEX白银期货收涨1.21%,报17.19美元/盎司。

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  美债收益率全线走低,2年期和10年期收益率倒挂。3月期美债收益率跌6.6个基点,报1.941%;2年期美债收益率跌9.4个基点,报1.587%;3年期美债收益率跌8.3个基点,报1.532%;5年期美债收益率跌9.5个基点,报1.496%;10年期美债收益率跌12.7个基点,报1.584%;30年期美债收益率跌14.6个基点,报2.020%,创收盘纪录新低。(每·日·经·济·新·闻·)

  数据和债券收益率均释放不祥之兆 欧股大幅下跌

  欧股周三(8月14日)大幅收低,因疲弱的经济数据和债券收益率曲线反转加剧了对全球经济衰退的担忧。

  泛欧斯托克600指数暂时收跌1.8%,所有板块和主要交易所均下跌。

  德国DAX指数收盘下跌249.74点,跌幅2.13%,报11500.39点;英国富时100指数收盘下跌105.20点,跌幅1.45%,报7145.70点;法国CAC40指数收盘下跌111.76点,跌幅2.08%,报5251.30点。

  周三上午公布的经济数据显示,德国4月至6月国内生产总值(GDP)萎缩0.1%,加剧了人们对欧洲最大经济体陷入衰退的担忧,并可能打击投资者信心。

  这给欧元区其他国家带来了压力,欧元区GDP环比仅增长0.2%,较今年前三个月0.4%的增速明显放缓。

  随着美国两年期和10年期国债收益率曲线自2007年以来首次反转,对经济衰退的担忧进一步加剧。收益率曲线的反转——当较短期债券收益率高于较长期债券收益率时发生——传统上被解读为衰退即将来临的警告信号。

  欧洲债券收益率跟随美国国债走低,创下新低。10年期和30年期德国国债收益率和法国10年期国债收益率均跌至历史最低水平。与此同时,英国2年期国债和10年期国债之间的息差10多年来首次出现逆转。

  华尔街股市下跌,股票投资者对债券市场走势作出反应。道琼斯工业平均指数下跌560点,纳斯达克综合指数和标准普尔500指数均大幅下跌。

  在特朗普总统宣布美国将推迟9月1日对剩余中国进口商品征收10%关税的最后期限后,全球股市周二上涨。

  中国剩余的3,000亿美元进口商品中,约有一半受到了此次延期的影响,其中包括手机、笔记本电脑和其他消费品。

  市场也在关注人民币走势。中国人民银行周三将参考汇率定在1美元兑7.0312元,高于预期,但连续第五日跌破7。

  个股方面,英国基础设施集团Balfour Beatty周三表现突出,其股价上涨10%,在强劲的业绩后达到2002年以来的最高水平。

  与此同时,钢铁和矿业巨头阿塞洛-米塔尔(Arcelormittal)的股价下跌8%,接近斯托克600指数的底部,抵消了美国周二宣布关税后的涨幅。(FX168财经网)
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