南方中证高铁产业指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告(2019/08/19)

2019-08-19 09:38 来源:综合整理

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南方中证高铁产业指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示公

南方基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人” )旗下南方中证高铁产业指

数分级证券投资基金 B 类份额(场内简称:高铁 B 级;交易代码:150294),2019 年

8 月 15 日

在二级市场的收盘价为 0.432 元, 相对于当日 0.3832 元的基金份额参考净值, 溢价幅度

12.73%。截至 2019 年 8 月 16 日,高铁 B 级二级市场的收盘价为 0.470 元,二级市场交易

价格

相对于基金份额参考净值的溢价幅度较高,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。为此,本基金管理人提示如下:

1、高铁 B 级表现为高风险、高收益的特征。由于高铁 B 级内含杠杆机制的设计,高铁 B

级参考净值的变动幅度将大于南方中证高铁份额(场内简称: 高铁基金, 场内代码:160135)净值和南方中证高铁 A 类份额(场内简称:高铁 A 级,场内代码:150293)参考净

值的变动幅度,即高铁 B 级的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。高铁B 级

的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、高铁 B 级的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性

风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

3、截至本公告披露日,南方中证高铁产业指数分级证券投资基金运作正常。本基金管

理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

4、截至本公告披露日,南方中证高铁产业指数分级证券投资基金无其他应披露而未

披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金

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