永赢增益债券型证券投资基金分红公告

2019-08-19 10:07 来源:综合整理

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永赢增益债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2019 年 8 月 19 日

§1O 公告基本信息

基金名称永赢增益债券型证券投资基金

基金简称永赢增益债券

基金主代码 005703

基金合同生效日 2018 年 3 月 6 日

基金管理人名称永赢基金管理有限公司

基金托管人名称江苏银行股份有限公司

公告依据

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《永赢

增益债券型证券投资基金基金合同》、《永赢增益债券型证券投资基金

招募说明书》等。

收益分配基准日 2019 年 8 月 15 日

有关年度分红次数的说明本次分红为本基金 2019 年度的第 2 次分红

下属基金份额类别的基金简称永赢增益债券 A 永赢增益债券 C

下属基金份额类别的交易代码 005703 005704

截止基准日下

属基金份额类

别的相关指标

基准日下属基金份额类别份

额净值(单位:人民币元)

1.0400 1.0380

基准日下属基金份额类别可

供分配利润(单位: 人民币

元)

92,156,993.61 43.49

截止基准日下属基金份额类

别按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额(单

位:人民币元)

18,431,398.72 8.70

本次下属基金份额类别分红方案(单位:人民

币元/10 份基金份额)

0.18 0.16

注:按照《永赢增益债券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条

件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%。

§2O 与分红相关的其他信息

权益登记日 2019 年 8 月 19 日

除息日 2019 年 8 月 19 日

现金红利发放日 2019 年 8 月 20 日

分红对象权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资的投资者, 其红利将按照 2019 年 8 月 19 日除息后的基金份额净值

为计算基准确定再投资份额,并于 2019 年 8 月 20 日直接计入其基金账户,2019 年 8

月 21 日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于证券投资基金税收问题的

通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向

投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明

本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的

基金份额免收申购费用。

§3O 其他需要提示的事项

(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出

的基金份额享有本次分红权益。

(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利

方式。

(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确

认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含当日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过销售网点或通过永赢基金管理有限公司客户服务中心查询所持有基金份额的分红方式,如需修改分红方式,请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。

(4)若投资者选择红利再投资方式并在 2019 年 8 月 19 日申请赎回基金份额的,其账

户余额(包括红利再投资份额)低于 100 份时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回款一起以现金形式支付。

(5)本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风

险或提高基金投资收益。

(6)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金

管理人网站 或拨打客户服务电话 021-51690111 咨询相关

事宜。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基

金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现, O 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保

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