银华信用双利债券型证券投资基金分红公告

2019-08-19 10:19 来源:综合整理

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银华信用双利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2019 年 8 月 19 日

1. 公告基本信息

基金名称银华信用双利债券型证券投资基金

基金简称银华信用双利债券

基金主代码 180025

基金合同生效日 2010 年 12 月 3 日

基金管理人名称银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称中国建设银行股份有限公司

公告依据

相关法律法规和《银华信用双利债券型证券投资基

金基金合同》等的有关规定

收益分配基准日 2019 年 8 月 5 日

有关年度分红次数的说明本次分红为 2019 年度第二次分红

下属分级基金的基金简称银华信用双利债券 A 银华信用双利债券 C

下属分级基金的交易代码 180025 180026

截止基准日下属分级基金的相

关指标

基准日下属分级基金份额净值

(单位:人民币元)

1.154 1.135

基准日下属分级基金可供分配

利润(单位:人民币元)

8,802,250.13 3,299,360.11

基准日下属分级基金按照基金

合同约定的分红比例计算的应

分配金额(单位:人民币元)

5,281,350.08 1,979,616.07

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.500 0.390

注:1)根据本基金基金合同的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 60%;截止基准日,按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日可供分配利润*60%。

2)银华信用双利债券 A 本次收益分配占可供分配利润的比例为 62.15%,银华信用双利债券 C 本次收益分配占可供分配利润的比例为 62.32%。

2. J 与分红相关的其他信息

权益登记日 2019 年 8 月 21 日

除息日 2019 年 8 月 21 日

现金红利发放日 2019 年 8 月 22 日

分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明

1)选择红利再投资的投资者,其现金红利以 2019 年 8 月 21 日的基金份额净值

(NAV)转换为相应基金份额;

2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2019 年 8 月 23 日。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金

有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明

1)本基金本次收益分配免收收益分配手续费;

2)收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。

注:收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由份额持有人自行承担。当份额持

有人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将份额持有人的现金红利按红利再投日的份额净值自动转为基金份额。

3. J 其他需要提示的事项

3.1J 红利发放办法

1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2019 年 8 月 22 日自基金托管账户划出。

2)选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将以 2019 年 8 月 21

日的份额净值进行计算,并于 2019 年 8 月 22 日将份额计入其基金账户。投资者应于

2019 年

8 月 23 日进行份额确认查询,并可以发起赎回申请。

3.2J 提示

1)权益登记日有效申购申请及转换转入本基金的基金份额不享有本次收益分配权

益,权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次收益分配权益。

2)本基金默认的分红方式为现金方式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销

售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2019 年 8月 21 日)最后一次选择的分红方式为准。

3.3J 咨询途径

1)银华基金管理股份有限公司客户服务热线:010-85186558,400-678-3333

2)银华基金管理股份有限公司网站

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